ダイトロン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,484,736

3,218,280

減価償却費

272,467

348,682

受取利息及び受取配当金

△30,496

△28,955

支払利息

14,011

15,455

固定資産除売却損益（△は益）

71

1,838

投資有価証券売却損益（△は益）

△113

△14

減損損失

108,061

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,612,011

△452,246

たな卸資産の増減額（△は増加）

334,505

△258,652

前渡金の増減額（△は増加）

△1,568,389

△541,233

仕入債務の増減額（△は減少）

4,002,312

△959,525

前受金の増減額（△は減少）

2,057,271

2,354,848

その他

265,875

△7,761

小計

6,328,303

3,690,716

利息及び配当金の受取額

30,592

28,955

利息の支払額

△16,542

△15,451

法人税等の支払額

△839,528

△1,326,543

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,502,825

2,377,676

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△822,240

△212,525

有形固定資産の売却による収入

12,328

1,536

投資有価証券の取得による支出

△28,598

△27,301

投資有価証券の売却による収入

398

146

その他

△38,035

△75,279

投資活動によるキャッシュ・フロー

△876,146

△313,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

55,549

△904

長期借入金の返済による支出

△239,996

△139,996

配当金の支払額

△554,893

△664,351

その他

△19,369

△11,381

財務活動によるキャッシュ・フロー

△758,709

△816,633

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39,866

△20,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,828,102

1,227,569

現金及び現金同等物の期首残高

5,094,988

8,923,090

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,923,090

※ 10,150,660