ダイトロン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,577,960

1,863,828

減価償却費

233,891

231,582

受取利息及び受取配当金

△27,235

△21,543

支払利息

19,578

21,941

投資有価証券売却損益（△は益）

△61,512

－

投資有価証券評価損益（△は益）

1,780

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

△4,607

△284

減損損失

23,431

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,231,105

△1,391,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△244,143

278,276

前渡金の増減額（△は増加）

49,678

△770,747

仕入債務の増減額（△は減少）

290,531

477,070

前受金の増減額（△は減少）

△35,478

1,045,833

その他

275,650

323,080

小計

868,422

2,057,849

利息及び配当金の受取額

27,204

22,626

利息の支払額

△18,479

△21,136

法人税等の支払額

△429,747

△587,303

営業活動によるキャッシュ・フロー

447,399

1,472,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△146,374

△1,127,356

有形固定資産の売却による収入

8,106

1,151

投資有価証券の取得による支出

△23,614

△24,372

投資有価証券の売却による収入

179,045

－

その他

△1,814

△20,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

15,349

△1,171,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

700,000

長期借入金の返済による支出

△66,660

△174,990

配当金の支払額

△166,020

△276,605

その他

△45,940

△46,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

△278,620

201,878

現金及び現金同等物に係る換算差額

△25,222

△25,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

158,906

476,600

現金及び現金同等物の期首残高

6,092,205

6,251,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,251,111

※ 6,727,712