ダイトロン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,200,924

6,023,629

減価償却費

327,544

391,061

受取利息及び受取配当金

△47,063

△52,104

支払利息

16,833

37,404

固定資産除売却損益（△は益）

8,019

△452

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△7,913

投資有価証券評価損益（△は益）

1,366

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,859,895

△2,512,704

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,358,668

△962,160

前渡金の増減額（△は増加）

7,507

△2,069,877

仕入債務の増減額（△は減少）

1,836,784

△1,978,651

契約負債の増減額（△は減少）

△1,168,151

2,909,345

その他

534,261

772,563

小計

1,499,462

2,550,138

利息及び配当金の受取額

47,435

52,104

利息の支払額

△16,833

△37,404

法人税等の支払額

△1,805,195

△2,249,085

営業活動によるキャッシュ・フロー

△275,130

315,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△170,527

△466,320

有形固定資産の売却による収入

564

2,659

投資有価証券の取得による支出

△34,416

△35,640

投資有価証券の売却による収入

－

31,153

その他

△32,877

△159,088

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237,256

△627,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△672

△124,804

配当金の支払額

△998,712

△1,331,864

その他

△4,791

△44,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,004,175

△1,501,565

現金及び現金同等物に係る換算差額

216,316

154,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,300,246

△1,658,364

現金及び現金同等物の期首残高

14,183,242

12,882,996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,882,996

※ 11,224,631