エスケイジャパン

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△150,215

△13,300

減価償却費

59,137

69,752

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,972

△14,321

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,181

△7,090

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,389

8,359

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,383

12,536

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△30,799

差入保証金の増減額（△は増加）

508

△297

受取利息及び受取配当金

△1,564

△1,360

支払利息

6,270

7,431

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,406

△16,049

投資有価証券評価損益（△は益）

△255

△3

固定資産売却損益（△は益）

－

△981

受取保険金

－

△114,853

保険返戻金

－

△3,743

事業整理損

－

44,445

売上債権の増減額（△は増加）

41,735

138,024

たな卸資産の増減額（△は増加）

△15,774

△14,114

仕入債務の増減額（△は減少）

△77,958

△67,905

未払金の増減額（△は減少）

△6,462

662

その他

△26,558

△1,924

小計

△180,107

△5,533

利息及び配当金の受取額

1,562

1,350

利息の支払額

△6,340

△7,443

保険金の受取額

－

200,000

法人税等の支払額

△51,931

△2,094

法人税等の還付額

22,858

19,238

営業活動によるキャッシュ・フロー

△213,958

205,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△3,204

△2,712

投資有価証券の売却による収入

9,833

39,129

有形固定資産の取得による支出

△30,390

△24,400

無形固定資産の取得による支出

△58,614

△22,938

貸付金の回収による収入

33,727

－

保険積立金の払戻による収入

－

17,558

保険積立金の解約による収入

－

90,314

その他

△100

1,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,748

98,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

320,000

－

株式の発行による収入

944

－

自己株式の取得による支出

△40

△43

配当金の支払額

△98,344

△45,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

222,559

△45,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

653

3,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△39,493

261,968

現金及び現金同等物の期首残高

694,987

642,454

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13,039

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 642,454

※ 904,422