ユナイテッドアローズのキャッシュフロー計算書
(2024年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,548 | 7,155 |
| 減価償却費 | 874 | 919 |
| 無形固定資産償却費 | 374 | 441 |
| 長期前払費用償却額 | 624 | 693 |
| 減損損失 | 164 | 228 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,216 | △893 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | △25 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 助成金収入 | △8 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △825 | △940 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △92 | △1,030 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △285 | △51 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 870 | 968 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,294 | 658 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △348 | △519 |
| その他 | 119 | △38 |
| 小計 | 10,588 | 7,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 519 |
| 利息の支払額 | △13 | △8 |
| 助成金の受取額 | 8 | - |
| 法人税等の支払額 | △673 | △1,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,258 | 6,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △392 | △1,084 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △188 | △294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △768 | △1,994 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,431 | △386 |
| 差入保証金の差入による支出 | △116 | △548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 539 | 438 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,102 | 1,212 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,255 | △2,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,296 | △2,302 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2,000 |
| 配当金の支払額 | △683 | △1,467 |
| その他 | - | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,979 | △5,773 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △54 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,969 | △2,076 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,593 | 8,562 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,562 | 6,486 |