ユナイテッドアローズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,759

6,548

減価償却費

1,100

874

無形固定資産償却費

344

374

長期前払費用償却額

410

624

減損損失

1,043

164

賞与引当金の増減額（△は減少）

320

1,216

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

△1

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

28

13

助成金収入

△241

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△89

△825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△632

△92

その他の流動資産の増減額（△は増加）

227

△285

仕入債務の増減額（△は減少）

1,223

870

その他の流動負債の増減額（△は減少）

872

1,294

持分法による投資損益（△は益）

△588

△348

関係会社出資金売却損益（△は益）

△65

-

その他

134

119

小計

5,828

10,588

利息及び配当金の受取額

353

348

利息の支払額

△28

△13

助成金の受取額

241

8

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

496

△673

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,891

10,258

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△297

△392

資産除去債務の履行による支出

△286

△188

無形固定資産の取得による支出

△629

△768

長期前払費用の取得による支出

△401

△1,431

差入保証金の差入による支出

△81

△116

差入保証金の回収による収入

932

539

関係会社出資金の売却による収入

991

1,102

その他

△12

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

215

△1,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,800

△5,296

配当金の支払額

△200

△683

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,000

△5,979

現金及び現金同等物に係る換算差額

△117

△54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,011

2,969

現金及び現金同等物の期首残高

6,604

5,593

現金及び現金同等物の期末残高

 5,593

 8,562