| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △7,519 | 1,759 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,100 |
| 無形固定資産償却費 | 386 | 344 |
| 長期前払費用償却額 | 436 | 410 |
| 減損損失 | 1,903 | 1,043 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △630 | 320 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 36 | 28 |
| 助成金収入 | △1,041 | △241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △897 | △89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,056 | △632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △67 | 227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,043 | 1,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △607 | 872 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | △588 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | △67 | △65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 457 | - |
| その他 | 193 | 134 |
| 小計 | △4,725 | 5,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 464 | 353 |
| 利息の支払額 | △36 | △28 |
| 助成金の受取額 | 1,041 | 241 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,021 | 496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,277 | 6,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 276 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,925 | △297 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △184 | △286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △558 | △629 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △282 | △401 |
| 差入保証金の差入による支出 | △361 | △81 |
| 差入保証金の回収による収入 | 346 | 932 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 991 | 991 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 547 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △2,938 | - |
| その他 | 8 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,079 | 215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 | △7,800 |
| 配当金の支払額 | △1,731 | △200 |
| その他 | - | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,268 | △8,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △33 | △117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 878 | △1,011 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,726 | 6,604 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,604 | 5,593 |
