| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,221 | △7,519 |
| 減価償却費 | 1,948 | 1,681 |
| 無形固定資産償却費 | 402 | 386 |
| 長期前払費用償却額 | 445 | 436 |
| 減損損失 | 2,509 | 1,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,118 | △630 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △101 | △3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 18 | 36 |
| 助成金収入 | - | △1,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,258 | △897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,960 | 3,056 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △39 | △67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | △2,043 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △795 | △607 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | 3 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | △67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 457 |
| その他 | 150 | 193 |
| 小計 | 9,139 | △4,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 464 |
| 利息の支払額 | △18 | △36 |
| 助成金の受取額 | - | 1,041 |
| 法人税等の支払額 | △3,611 | △1,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,510 | △4,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △12 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 276 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,966 | △1,925 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △146 | △184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,158 | △558 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △247 | △282 |
| 差入保証金の差入による支出 | △451 | △361 |
| 差入保証金の回収による収入 | 415 | 346 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 991 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 547 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | △2,938 |
| その他 | △101 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,667 | △4,079 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | - |
| 配当金の支払額 | △2,325 | △1,731 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,604 | - |
| 非支配株主への持分売却による収入 | 991 | - |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,938 | 9,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | △33 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △112 | 878 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,839 | 5,726 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,726 | 6,604 |
