ユナイテッドアローズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,548

7,155

減価償却費

874

919

無形固定資産償却費

374

441

長期前払費用償却額

624

693

減損損失

164

228

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,216

△893

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

2

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

13

8

助成金収入

△8

-

売上債権の増減額（△は増加）

△825

△940

棚卸資産の増減額（△は増加）

△92

△1,030

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△285

△51

仕入債務の増減額（△は減少）

870

968

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,294

658

持分法による投資損益（△は益）

△348

△519

その他

119

△38

小計

10,588

7,577

利息及び配当金の受取額

348

519

利息の支払額

△13

△8

助成金の受取額

8

-

法人税等の支払額

△673

△1,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,258

6,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△392

△1,084

資産除去債務の履行による支出

△188

△294

無形固定資産の取得による支出

△768

△1,994

長期前払費用の取得による支出

△1,431

△386

差入保証金の差入による支出

△116

△548

差入保証金の回収による収入

539

438

関係会社出資金の売却による収入

1,102

1,212

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,255

△2,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,296

△2,302

自己株式の取得による支出

△0

△2,000

配当金の支払額

△683

△1,467

その他

-

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,979

△5,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△54

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,969

△2,076

現金及び現金同等物の期首残高

5,593

8,562

現金及び現金同等物の期末残高

 8,562

 6,486