ユナイテッドアローズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,155

7,082

減価償却費

919

1,322

無形固定資産償却費

441

493

長期前払費用償却額

693

732

減損損失

228

543

賞与引当金の増減額（△は減少）

△893

919

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

0

受取利息及び受取配当金

△0

△4

支払利息

8

14

移転補償金

-

△194

本社移転費用

-

233

売上債権の増減額（△は増加）

△940

△1,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,030

△3,041

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△51

△2

仕入債務の増減額（△は減少）

968

631

その他の流動負債の増減額（△は減少）

658

528

持分法による投資損益（△は益）

△519

△357

関係会社出資金売却損

-

379

その他

△38

121

小計

7,577

8,074

利息及び配当金の受取額

519

4

利息の支払額

△8

△14

移転補償金の受取額

-

194

本社移転費用の支払額

-

△178

法人税等の支払額

△1,747

△983

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,341

7,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,084

△2,638

資産除去債務の履行による支出

△294

△438

無形固定資産の取得による支出

△1,994

△3,045

長期前払費用の取得による支出

△386

△328

差入保証金の差入による支出

△548

△929

差入保証金の回収による収入

438

45

関係会社出資金の売却による収入

1,212

1,212

関係会社株式の取得による支出

-

△70

関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加）

-

△3

関係会社長期貸付金の貸付による支出

-

△45

関係会社長期貸付金の回収による収入

-

0

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,656

△6,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,302

826

自己株式の取得による支出

△2,000

△0

配当金の支払額

△1,467

△1,524

その他

△4

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,773

△699

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,076

168

現金及び現金同等物の期首残高

8,562

6,486

現金及び現金同等物の期末残高

 6,486

 6,655