ユナイテッドアローズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,155 | 7,082 |
| 減価償却費 | 919 | 1,322 |
| 無形固定資産償却費 | 441 | 493 |
| 長期前払費用償却額 | 693 | 732 |
| 減損損失 | 228 | 543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △893 | 919 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △4 |
| 支払利息 | 8 | 14 |
| 移転補償金 | - | △194 |
| 本社移転費用 | - | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △940 | △1,356 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,030 | △3,041 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △51 | △2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 968 | 631 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 658 | 528 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △519 | △357 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 379 |
| その他 | △38 | 121 |
| 小計 | 7,577 | 8,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 519 | 4 |
| 利息の支払額 | △8 | △14 |
| 移転補償金の受取額 | - | 194 |
| 本社移転費用の支払額 | - | △178 |
| 法人税等の支払額 | △1,747 | △983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,341 | 7,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,084 | △2,638 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △294 | △438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,994 | △3,045 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △386 | △328 |
| 差入保証金の差入による支出 | △548 | △929 |
| 差入保証金の回収による収入 | 438 | 45 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,212 | 1,212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △70 |
| 関係会社短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | △3 |
| 関係会社長期貸付金の貸付による支出 | - | △45 |
| 関係会社長期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,656 | △6,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,302 | 826 |
| 自己株式の取得による支出 | △2,000 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,467 | △1,524 |
| その他 | △4 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,773 | △699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,076 | 168 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,562 | 6,486 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,486 | 6,655 |
