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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年11月１日
至 2018年10月31日)
当事業年度
(自 2018年11月１日
至 2019年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,866,460
3,761,440
減価償却費
824,867
771,831
株式報酬費用
14,675
16,408
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,960
1,550
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18,757
19,969
貸倒引当金の増減額（△は減少）
17,746
297
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,100
920
受取利息及び受取配当金
△4,614
△4,256
支払利息
3,997
3,770
固定資産売却損益（△は益）
△1,340
△732
売上債権の増減額（△は増加）
△240,255
710,801
たな卸資産の増減額（△は増加）
74,960
△1,759,050
仕入債務の増減額（△は減少）
459,909
△1,060,606
未払消費税等の増減額（△は減少）
265,914
△222,531
その他
88,254
△23,806
小計
4,398,391
2,216,004
利息及び配当金の受取額
4,614
4,256
利息の支払額
△3,917
△3,770
法人税等の支払額
△807,870
△1,017,640
3,591,217
1,198,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額（△は増加）
△1,103
2,968
有形固定資産の取得による支出
△314,662
△1,415,737
有形固定資産の売却による収入
2,185
5,074
無形固定資産の取得による支出
△45,785
△50,837
建設協力金の支払による支出
―
△148,399
建設協力金の回収による収入
46,129
44,192
貸付金の回収による収入
683
650
敷金の差入による支出
△6,000
△22,834
△17,799
△42,268
△336,352
△1,627,191
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△400,000
長期借入金の返済による支出
△327,166
リース債務の返済による支出
△17,570
△19,013
自己株式の取得による支出
△184
△149
配当金の支払額
△356,931
△358,606
△488
△1,102,341
△704,936
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,152,523
△1,133,277
現金及び現金同等物の期首残高
486,910
2,639,433
現金及び現金同等物の期末残高
1,506,156
