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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 平成28年11月１日
至 平成29年10月31日)
当事業年度
(自 平成29年11月１日
至 平成30年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,146,734
2,866,460
減価償却費
825,681
824,867
減損損失
195,064
―
株式報酬費用
13,636
14,675
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,220
4,960
退職給付引当金の増減額（△は減少）
36,348
18,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）
621
17,746
長期前払費用の増減額（△は増加）
4,707
4,100
受取利息及び受取配当金
△4,999
△4,614
支払利息
5,354
3,997
固定資産売却損益（△は益）
410
△1,340
売上債権の増減額（△は増加）
△22,816
△240,255
たな卸資産の増減額（△は増加）
△941,847
74,960
仕入債務の増減額（△は減少）
91,354
459,909
未払消費税等の増減額（△は減少）
△407,124
265,914
その他
31,965
88,254
小計
1,976,310
4,398,391
利息及び配当金の受取額
4,999
4,614
利息の支払額
△5,615
△3,917
法人税等の支払額
△741,074
△807,870
1,234,619
3,591,217
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の純増減額（△は増加）
△321
△1,103
有形固定資産の取得による支出
△507,438
△314,662
有形固定資産の売却による収入
4,101
2,185
無形固定資産の取得による支出
△253,020
△45,785
建設協力金の回収による収入
42,010
46,129
貸付金の回収による収入
733
683
預り保証金の受入による収入
30,000
敷金の差入による支出
△12,200
△6,000
△7,314
△17,799
△703,449
△336,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
△400,000
長期借入金の返済による支出
△596,666
△327,166
リース債務の返済による支出
△17,269
△17,570
自己株式の取得による支出
△184
配当金の支払額
△306,091
△356,931
△169
△488
△520,197
△1,102,341
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,973
2,152,523
現金及び現金同等物の期首残高
475,936
486,910
現金及び現金同等物の期末残高
2,639,433
