フジ・コーポレーション

(単位：千円)

前事業年度

(自 平成25年11月１日

　至 平成26年10月31日)

当事業年度

(自 平成26年11月１日

　至 平成27年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,046,987

2,384,206

減価償却費

468,127

583,142

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,440

4,550

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,447

12,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

292

23

長期前払費用の増減額（△は増加）

3,731

3,829

受取利息及び受取配当金

△5,278

△5,488

支払利息

19,167

15,654

固定資産売却損益（△は益）

△2,332

△2,100

売上債権の増減額（△は増加）

△218,412

△569,238

たな卸資産の増減額（△は増加）

△395,296

△353,681

仕入債務の増減額（△は減少）

△27,415

155,654

未払消費税等の増減額（△は減少）

59,860

△267,615

その他

41,829

118,620

小計

2,009,147

2,079,849

利息及び配当金の受取額

5,278

5,493

利息の支払額

△19,520

△15,991

法人税等の支払額

△643,575

△730,615

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,351,329

1,338,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の純増減額（△は増加）

△3,906

1,383

有形固定資産の取得による支出

△1,402,638

△5,481,464

有形固定資産の売却による収入

8,000

4,800

無形固定資産の取得による支出

△112,610

△58,227

建設協力金の支払による支出

△20,000

△44,000

建設協力金の回収による収入

51,547

46,646

貸付金の回収による収入

443

262

差入保証金の差入による支出

-

△16,000

敷金の差入による支出

△30,928

△28,150

その他

△13,093

△1,634

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,523,186

△5,576,384

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,100,000

-

長期借入れによる収入

-

4,869,500

長期借入金の返済による支出

△690,000

△475,000

リース債務の返済による支出

△19,267

△11,191

自己株式の取得による支出

△47

△286

配当金の支払額

△165,937

△188,729

その他

2,872

638

財務活動によるキャッシュ・フロー

227,620

4,194,931

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

55,763

△42,718

現金及び現金同等物の期首残高

310,572

366,336

現金及び現金同等物の期末残高

 366,336

 323,617