マックハウスのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,162 | △924 |
| 減価償却費 | 201 | 138 |
| 減損損失 | 283 | 278 |
| リース解約損 | - | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △41 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | △0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2 | △2 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △89 | △20 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △14 | △2 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 47 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | △84 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6 | △500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | △58 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △22 | 37 |
| その他 | △162 | △68 |
| 小計 | △611 | △1,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △0 |
| 法人税等の支払額 | △138 | △149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △750 | △1,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △147 | △107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46 | △36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74 | △38 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 236 | 128 |
| その他 | △96 | △54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128 | △108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| リース債務の返済による支出 | △76 | △11 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △76 | △11 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △955 | △1,374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,039 | 4,084 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,084 | 2,709 |
