マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,162

△924

減価償却費

201

138

減損損失

283

278

リース解約損

-

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△41

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

受取利息及び受取配当金

△1

△0

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△89

△20

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△14

△2

支払利息

1

0

賃借料との相殺による保証金返還額

47

22

売上債権の増減額（△は増加）

156

△84

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6

△500

仕入債務の増減額（△は減少）

197

△58

固定資産除却損

0

0

店舗閉鎖損失

6

19

未収消費税等の増減額（△は増加）

△22

37

その他

△162

△68

小計

△611

△1,104

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△138

△149

営業活動によるキャッシュ・フロー

△750

△1,254

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△147

△107

無形固定資産の取得による支出

△46

△36

敷金及び保証金の差入による支出

△74

△38

敷金及び保証金の回収による収入

236

128

その他

△96

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128

△108

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

-

リース債務の返済による支出

△76

△11

その他

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△955

△1,374

現金及び現金同等物の期首残高

5,039

4,084

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,084

※ 2,709