マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,621

△1,162

減価償却費

243

201

減損損失

335

283

リース解約損

87

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

22

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

△28

△2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△15

△2

受取利息及び受取配当金

△2

△1

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

29

△89

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

0

△14

リース資産減損勘定の増減額(△は減少)

△0

－

支払利息

0

1

賃借料との相殺による保証金返還額

69

47

売上債権の増減額（△は増加）

62

156

たな卸資産の増減額（△は増加）

881

△6

仕入債務の増減額（△は減少）

△412

197

固定資産除却損

6

0

店舗閉鎖損失

68

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63

－

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17

△22

その他

△242

△162

小計

△596

△611

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△106

△138

営業活動によるキャッシュ・フロー

△703

△750

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△236

△147

無形固定資産の取得による支出

△18

△46

敷金及び保証金の差入による支出

△45

△74

敷金及び保証金の回収による収入

223

236

その他

△114

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

△191

△128

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△154

－

リース債務の返済による支出

△68

△76

割賦債務の返済による支出

△3

－

その他

－

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226

△76

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,121

△955

現金及び現金同等物の期首残高

6,161

5,039

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,039

※ 4,084