マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,976

△1,621

減価償却費

314

243

減損損失

597

335

リース解約損

－

87

退職給付引当金の増減額（△は減少）

36

22

賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△28

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△38

△15

受取利息及び受取配当金

△3

△2

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

11

29

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△40

0

リース資産減損勘定の増減額(△は減少)

△0

△0

支払利息

1

0

賃借料との相殺による保証金返還額

91

69

売上債権の増減額（△は増加）

△130

62

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,937

881

仕入債務の増減額（△は減少）

△320

△412

固定資産除却損

17

6

店舗閉鎖損失

23

68

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2

△63

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△17

その他

△3

△242

小計

520

△596

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△0

法人税等の支払額

△161

△106

法人税等の還付額

16

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

374

△703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△380

△236

無形固定資産の取得による支出

△1

△18

敷金及び保証金の差入による支出

△58

△45

敷金及び保証金の回収による収入

331

223

その他

△78

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187

△191

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△153

△154

リース債務の返済による支出

△69

△68

割賦債務の返済による支出

△5

△3

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△228

△226

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△41

△1,121

現金及び現金同等物の期首残高

6,203

6,161

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,161

※ 5,039