マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△2,014

△1,976

減価償却費

412

314

減損損失

741

597

退職給付引当金の増減額（△は減少）

84

36

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△5

△38

受取利息及び受取配当金

△5

△3

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△17

11

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

21

△40

リース資産減損勘定の増減額(△は減少)

△0

△0

支払利息

1

1

賃借料との相殺による保証金返還額

121

91

売上債権の増減額（△は増加）

19

△130

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,314

1,937

仕入債務の増減額（△は減少）

8

△320

固定資産除却損

26

17

店舗閉鎖損失

65

23

未払消費税等の増減額（△は減少）

△64

△2

その他

△115

△3

小計

1,577

520

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△172

△161

法人税等の還付額

－

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,404

374

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△271

△380

無形固定資産の取得による支出

△30

△1

敷金及び保証金の差入による支出

△126

△58

敷金及び保証金の回収による収入

200

331

その他

△48

△78

投資活動によるキャッシュ・フロー

△277

△187

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△306

△153

リース債務の返済による支出

△68

△69

割賦債務の返済による支出

△5

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△380

△228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

746

△41

現金及び現金同等物の期首残高

5,457

6,203

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,203

※ 6,161