マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

105

△2,014

減価償却費

407

412

減損損失

116

741

退職給付引当金の増減額（△は減少）

81

84

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△15

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△0

ポイント引当金の増減額（△は減少）

2

△5

受取利息及び受取配当金

△7

△5

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△16

△17

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

3

21

リース資産減損勘定の増減額(△は減少)

△0

△0

支払利息

1

1

賃借料との相殺による保証金返還額

134

121

売上債権の増減額（△は増加）

20

19

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,384

2,314

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,118

8

固定資産除却損

27

26

店舗閉鎖損失

6

65

未払消費税等の増減額（△は減少）

△44

△64

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

その他

△33

△115

小計

1,065

1,577

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△264

△172

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

799

1,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△506

△271

有形固定資産の売却による収入

3

－

無形固定資産の取得による支出

△18

△30

敷金及び保証金の差入による支出

△232

△126

敷金及び保証金の回収による収入

423

200

その他

△53

△48

投資活動によるキャッシュ・フロー

△383

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△613

△306

リース債務の返済による支出

△68

△68

割賦債務の返済による支出

△6

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△688

△380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△272

746

現金及び現金同等物の期首残高

5,729

5,457

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,457

※ 6,203