マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△924

△1,031

減価償却費

138

179

減損損失

278

141

リース解約損

10

17

退職給付引当金の増減額（△は減少）

38

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△25

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2

-

受取利息及び受取配当金

△0

△0

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△20

△13

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△2

△4

支払利息

0

1

賃借料との相殺による保証金返還額

22

16

売上債権の増減額（△は増加）

△84

38

棚卸資産の増減額（△は増加）

△500

667

仕入債務の増減額（△は減少）

△58

△1,018

固定資産除却損

0

8

店舗閉鎖損失

19

10

未払消費税等の増減額（△は減少）

-

119

未収消費税等の増減額（△は増加）

37

2

その他

△68

△107

小計

△1,104

△1,072

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△0

△1

法人税等の支払額

△149

△137

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,254

△1,211

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△107

△47

無形固定資産の取得による支出

△36

△26

敷金及び保証金の差入による支出

△38

△22

敷金及び保証金の回収による収入

128

282

その他

△54

△132

投資活動によるキャッシュ・フロー

△108

54

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11

△11

その他

0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,374

△1,169

現金及び現金同等物の期首残高

4,084

2,709

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,709

※ 1,540