マックハウスのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当事業年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | △1,031 | △1,367 |
| 減価償却費 | 179 | 124 |
| 減損損失 | 141 | 166 |
| リース解約損 | 17 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △84 | △86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △25 | △5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | △3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | △13 | △7 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | △4 | 17 |
| 支払利息 | 1 | 7 |
| 賃借料との相殺による保証金返還額 | 16 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38 | 36 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 667 | 1,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,018 | △137 |
| 固定資産除却損 | 8 | 0 |
| 店舗閉鎖損失 | 10 | 14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | △88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | △4 |
| その他 | △107 | △113 |
| 小計 | △1,072 | △416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △137 | △124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,211 | △548 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △47 | △39 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △26 | △32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22 | △15 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 282 | 177 |
| その他 | △132 | △120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54 | 80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 900 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △11 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11 | 888 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,169 | 420 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,709 | 1,540 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,540 | 1,961 |
