マックハウス

(単位：百万円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,031

△1,367

減価償却費

179

124

減損損失

141

166

リース解約損

17

11

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△84

△86

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25

△5

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

△3

受取利息及び受取配当金

△0

△0

転貸損失引当金の増減額（△は減少）

△13

△7

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

△4

17

支払利息

1

7

賃借料との相殺による保証金返還額

16

9

売上債権の増減額（△は増加）

38

36

棚卸資産の増減額（△は増加）

667

1,010

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,018

△137

固定資産除却損

8

0

店舗閉鎖損失

10

14

未払消費税等の増減額（△は減少）

119

△88

未収消費税等の増減額（△は増加）

2

-

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△4

その他

△107

△113

小計

△1,072

△416

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1

△7

法人税等の支払額

△137

△124

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,211

△548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47

△39

有形固定資産の売却による収入

-

110

無形固定資産の取得による支出

△26

△32

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△15

敷金及び保証金の回収による収入

282

177

その他

△132

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

54

80

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

900

自己株式の取得による支出

-

△0

リース債務の返済による支出

△11

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11

888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,169

420

現金及び現金同等物の期首残高

2,709

1,540

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,540

※ 1,961