レダックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△187,773

△131,587

減価償却費

151,486

120,927

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△496

9,789

賞与引当金の増減額（△は減少）

△251

△1,885

受取利息及び受取配当金

△11,349

△6,913

支払利息

5,551

3,857

有形固定資産除却損

2,502

－

無形固定資産除却損

313

－

減損損失

79,055

63,048

売上債権の増減額（△は増加）

△403,829

824,229

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,111

111,201

仕入債務の増減額（△は減少）

△137,677

48,424

破産更生債権等の増減額（△は増加）

496

△9,874

未払金の増減額（△は減少）

△29,321

25,529

未払費用の増減額（△は減少）

△30,168

17,675

前受金の増減額（△は減少）

65,995

△34,987

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,254

△2,572

その他

86,832

△2,111

小計

△312,267

1,034,751

利息及び配当金の受取額

12,088

7,653

利息の支払額

△5,551

△3,293

法人税等の還付額

87,186

－

法人税等の支払額

△160,874

△32,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

△379,418

1,007,086

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

700,000

5,006

定期預金の預入による支出

－

△300,000

有形固定資産の取得による支出

△122,351

△18,532

無形固定資産の取得による支出

△48,645

－

資産除去債務の履行による支出

△27,779

△11,064

敷金及び保証金の差入による支出

△11,284

△418

敷金及び保証金の回収による収入

90,476

13,412

その他

－

△124,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

580,416

△435,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△169,580

△100,000

短期借入金の純増減額（△は減少）

80,000

△300,000

リース債務の返済による支出

△5,642

△6,260

自己株式の取得による支出

△958,504

△238

新株予約権の行使による株式の発行による収入

49

－

配当金の支払額

△90,440

△66,518

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,144,118

△473,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△943,120

98,379

現金及び現金同等物の期首残高

3,213,523

2,270,402

現金及び現金同等物の期末残高

2,270,402

2,368,782