日本エム・ディ・エムのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,769,797 | 1,636,787 |
| 減価償却費 | 1,549,812 | 1,595,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △28 | 2,609 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,038 | 79,838 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 20,100 | 16,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,591 | 40,704 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △690 | △37,258 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15,192 | 14,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99 | △106 |
| 支払利息 | 18,145 | 31,778 |
| シンジケートローン手数料 | 9,396 | 9,559 |
| 為替差損益（△は益） | 74,494 | △24,106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 63,857 | 65,126 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 59,664 | 48,539 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 72,205 |
| 減損損失 | 100 | 70 |
| 訴訟和解引当金繰入額 | 100,000 | － |
| 和解関連費用 | － | 75,000 |
| 製品販売中止による損失 | 142,833 | 10,416 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | △62,453 | △2,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,953 | △437,604 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,005,629 | △457,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,939 | 282,046 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △95,432 | 73,223 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △76,811 | 30,269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,650 | 45,395 |
| その他 | △49,161 | 47,858 |
| 小計 | 2,792,262 | 3,218,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 107 |
| 利息の支払額 | △17,911 | △29,177 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △5,180 | △16,036 |
| 和解関連費用の支払額 | － | △175,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △583,044 | △893,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,186,226 | 2,104,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,222,370 | △1,783,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △93,183 | △19,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △67,475 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △99,188 | － |
| その他 | 298 | △2,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,481,919 | △1,804,728 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 501,212 | 144,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | △574,602 | △561,796 |
| リース債務の返済による支出 | △33,163 | △6,419 |
| 自己株式の取得による支出 | △90,939 | △152 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | △72,782 |
| 配当金の支払額 | △317,287 | △343,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,780 | △840,710 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,552 | 57,148 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,079 | △483,376 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,590,849 | 2,804,928 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,804,928 | 2,321,552 |
