日本エム・ディ・エムのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,749,804 | 1,769,797 |
| 減価償却費 | 1,420,777 | 1,549,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198 | △28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,602 | 47,038 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 23,007 | 20,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,743 | 2,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,980 | △690 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 15,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | △121 | △99 |
| 支払利息 | 29,700 | 18,145 |
| シンジケートローン手数料 | 7,393 | 9,396 |
| 為替差損益（△は益） | 56,453 | 74,494 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,704 | 63,857 |
| 債務免除益 | △310,826 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 87,151 | 59,664 |
| 減損損失 | 162 | 100 |
| 訴訟和解引当金繰入額 | － | 100,000 |
| 製品販売中止による損失 | － | 142,833 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | △62,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △662,063 | 10,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △224,389 | △1,005,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,823 | 154,939 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △16,378 | △95,432 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 29,739 | △76,811 |
| その他 | △6,417 | △5,510 |
| 小計 | 3,623,045 | 2,792,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 99 |
| 利息の支払額 | △34,253 | △17,911 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △3,176 | △5,180 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △474,070 | △583,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,111,665 | 2,186,226 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,538,038 | △1,222,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △46,972 | △93,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △67,475 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △165,933 | △99,188 |
| その他 | 821 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,750,123 | △1,481,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △369,320 | 501,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | △595,230 | △574,602 |
| リース債務の返済による支出 | △32,592 | △33,163 |
| 自己株式の取得による支出 | △401 | △90,939 |
| 配当金の支払額 | △290,201 | △317,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,287,745 | △514,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,721 | 24,552 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,517 | 214,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,466,331 | 2,590,849 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,590,849 | 2,804,928 |
