日本エム・ディ・エムのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,034,373 | 2,749,804 |
| 減価償却費 | 1,388,828 | 1,420,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,209 | 198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,857 | 59,602 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 38,820 | 23,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,060 | 20,743 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,118 | 10,980 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,482 | 17,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △150 | △121 |
| 支払利息 | 40,813 | 29,700 |
| シンジケートローン手数料 | 8,836 | 7,393 |
| 為替差損益（△は益） | 6,698 | 56,453 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 12,704 |
| 債務免除益 | － | △310,826 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,239 | 87,151 |
| 減損損失 | 54,013 | 162 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △30,897 | △662,063 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △411,113 | △224,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △125,511 | 252,823 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,333 | 29,739 |
| その他 | △127,219 | △22,795 |
| 小計 | 2,988,251 | 3,623,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 121 |
| 利息の支払額 | △42,421 | △34,253 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △17,263 | △3,176 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △328,955 | △474,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,761 | 3,111,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,348,259 | △1,538,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,556 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,695 | △46,972 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | △165,933 |
| その他 | 926 | 821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345,472 | △1,750,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △575,041 | △369,320 |
| 長期借入れによる収入 | 292,350 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △730,642 | △595,230 |
| リース債務の返済による支出 | △32,139 | △32,592 |
| 割賦債務の返済による支出 | △3,097 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △279 | △401 |
| 配当金の支払額 | △264,493 | △290,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,313,342 | △1,287,745 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,514 | 50,721 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △46,538 | 124,517 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,512,870 | 2,466,331 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,466,331 | 2,590,849 |
