日本エム・ディ・エムのキャッシュフロー計算書
(2020年3月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,169,298 | 2,615,775 |
| 減価償却費 | 1,162,232 | 1,388,580 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 366 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 52,908 | 71,146 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 34,016 | 34,496 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,293 | △1,658 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,400 | △7,558 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 15,340 | 14,506 |
| 受取利息及び受取配当金 | △248 | △161 |
| 支払利息 | 104,481 | 80,577 |
| シンジケートローン手数料 | 13,131 | 6,187 |
| 為替差損益(△は益) | 9,005 | △7,560 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 39,180 | 35,419 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △136,024 | 117,964 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,117,093 | △1,029,404 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 296,079 | △136,802 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 16,856 | 79,334 |
| その他 | △57,251 | △117,530 |
| 小計 | 2,620,971 | 3,143,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 162 |
| 利息の支払額 | △28,357 | △88,873 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | △10,296 | △1,867 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △215,144 | △321,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,367,421 | 2,731,181 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,977,844 | △1,654,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,069 | △131,428 |
| その他 | 593 | △3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,093,320 | △1,789,285 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △984,490 | △1,160,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,563,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | △848,606 | △740,451 |
| リース債務の返済による支出 | △67,674 | △31,456 |
| 割賦債務の返済による支出 | △72,126 | △36,807 |
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △34,991 |
| 配当金の支払額 | △210,963 | △238,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △483,884 | △678,148 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,303 | △12,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △196,480 | 251,450 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,457,900 | 2,261,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,261,419 | 2,512,870 |