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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,749,804
1,769,797
減価償却費
1,420,777
1,549,812
貸倒引当金の増減額（△は減少）
198
△28
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
59,602
47,038
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
23,007
20,100
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,743
2,591
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
10,980
△690
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17,000
15,192
受取利息及び受取配当金
△121
△99
支払利息
29,700
18,145
シンジケートローン手数料
7,393
9,396
為替差損益（△は益）
56,453
74,494
持分法による投資損益（△は益）
12,704
63,857
債務免除益
△310,826
－
固定資産除売却損益（△は益）
87,151
59,664
減損損失
162
100
訴訟和解引当金繰入額
100,000
製品販売中止による損失
142,833
事業損失引当金の増減額（△は減少）
65,000
△62,453
売上債権の増減額（△は増加）
△662,063
10,953
棚卸資産の増減額（△は増加）
△224,389
△1,005,629
仕入債務の増減額（△は減少）
252,823
154,939
前払費用の増減額（△は増加）
△16,378
△95,432
未払又は未収消費税等の増減額
29,739
△76,811
その他
△6,417
△5,510
小計
3,623,045
2,792,262
利息及び配当金の受取額
121
99
利息の支払額
△34,253
△17,911
シンジケートローン手数料の支払額
△3,176
△5,180
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△474,070
△583,044
3,111,665
2,186,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,538,038
△1,222,370
無形固定資産の取得による支出
△46,972
△93,183
投資有価証券の取得による支出
△67,475
関係会社出資金の払込による支出
△165,933
△99,188
821
298
△1,750,123
△1,481,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△369,320
501,212
長期借入金の返済による支出
△595,230
△574,602
リース債務の返済による支出
△32,592
△33,163
自己株式の取得による支出
△401
△90,939
配当金の支払額
△290,201
△317,287
△1,287,745
△514,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
50,721
24,552
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
124,517
214,079
現金及び現金同等物の期首残高
2,466,331
2,590,849
現金及び現金同等物の期末残高
2,804,928
