日本エム・ディ・エム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,615,775

2,034,373

減価償却費

1,388,580

1,388,828

貸倒引当金の増減額（△は減少）

36

△11,209

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

71,146

63,857

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

34,496

38,820

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,658

△2,060

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,558

3,118

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,506

14,482

受取利息及び受取配当金

△161

△150

支払利息

80,577

40,813

シンジケートローン手数料

6,187

8,836

為替差損益（△は益）

△7,560

6,698

固定資産除売却損益（△は益）

35,419

37,239

減損損失

－

54,013

売上債権の増減額（△は増加）

117,964

△30,897

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,029,404

△411,113

仕入債務の増減額（△は減少）

△136,802

△125,511

未払又は未収消費税等の増減額

79,334

5,333

その他

△117,530

△127,219

小計

3,143,348

2,988,251

利息及び配当金の受取額

162

150

利息の支払額

△88,873

△42,421

シンジケートローン手数料の支払額

△1,867

△17,263

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△321,587

△328,955

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,731,181

2,599,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,654,155

△1,348,259

有形固定資産の売却による収入

－

25,556

無形固定資産の取得による支出

△131,428

△23,695

その他

△3,701

926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,789,285

△1,345,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,160,168

△575,041

長期借入れによる収入

1,563,770

292,350

長期借入金の返済による支出

△740,451

△730,642

リース債務の返済による支出

△31,456

△32,139

割賦債務の返済による支出

△36,807

△3,097

自己株式の取得による支出

△34,991

△279

配当金の支払額

△238,044

△264,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678,148

△1,313,342

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,296

12,514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

251,450

△46,538

現金及び現金同等物の期首残高

2,261,419

2,512,870

現金及び現金同等物の期末残高

 2,512,870

 2,466,331