日本エム・ディ・エム

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,169,298

2,615,775

減価償却費

1,162,232

1,388,580

貸倒引当金の増減額（△は減少）

366

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52,908

71,146

退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）

34,016

34,496

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,293

△1,658

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,400

△7,558

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

15,340

14,506

受取利息及び受取配当金

△248

△161

支払利息

104,481

80,577

シンジケートローン手数料

13,131

6,187

為替差損益（△は益）

9,005

△7,560

固定資産除売却損益（△は益）

39,180

35,419

売上債権の増減額（△は増加）

△136,024

117,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,117,093

△1,029,404

仕入債務の増減額（△は減少）

296,079

△136,802

未払又は未収消費税等の増減額

16,856

79,334

その他

△57,251

△117,530

小計

2,620,971

3,143,348

利息及び配当金の受取額

248

162

利息の支払額

△28,357

△88,873

シンジケートローン手数料の支払額

△10,296

△1,867

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△215,144

△321,587

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,367,421

2,731,181

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,977,844

△1,654,155

無形固定資産の取得による支出

△116,069

△131,428

その他

593

△3,701

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,093,320

△1,789,285

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△984,490

△1,160,168

長期借入れによる収入

1,700,000

1,563,770

長期借入金の返済による支出

△848,606

△740,451

リース債務の返済による支出

△67,674

△31,456

割賦債務の返済による支出

△72,126

△36,807

自己株式の取得による支出

△23

△34,991

配当金の支払額

△210,963

△238,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

△483,884

△678,148

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,303

△12,296

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△196,480

251,450

現金及び現金同等物の期首残高

2,457,900

2,261,419

現金及び現金同等物の期末残高

 2,261,419

 2,512,870