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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
1,636,787
△342,399
減価償却費
1,595,185
1,671,443
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,609
1,873
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
79,838
71,579
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
16,619
29,577
賞与引当金の増減額（△は減少）
40,704
32,945
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△37,258
△3,028
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14,383
12,367
受取利息及び受取配当金
△106
△190
支払利息
31,778
75,348
為替差損益（△は益）
△24,106
△67,672
持分法による投資損益（△は益）
65,126
56,321
固定資産除売却損益（△は益）
48,539
52,620
投資有価証券評価損益（△は益）
72,205
－
減損損失
70
121
和解関連費用
75,000
1,555,500
製品販売中止による損失
10,416
222,786
売上債権の増減額（△は増加）
△437,604
△98,535
棚卸資産の増減額（△は増加）
△457,972
△1,133,410
仕入債務の増減額（△は減少）
282,046
△81,886
前払費用の増減額（△は増加）
73,223
△20,793
未払又は未収消費税等の増減額
30,269
67,443
未払金の増減額（△は減少）
45,395
△30,294
その他
54,870
△5,014
小計
3,218,020
2,066,704
利息及び配当金の受取額
107
190
利息の支払額
△29,177
△50,809
シンジケートローン手数料の支払額
△16,036
△1,836
和解関連費用の支払額
△175,000
△299,060
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△893,001
△668,562
2,104,913
1,046,627
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,783,153
△1,550,723
無形固定資産の取得による支出
△19,309
△115,851
△2,265
△344
△1,804,728
△1,666,919
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
144,410
2,373,125
長期借入金の返済による支出
△561,796
△498,972
リース債務の返済による支出
△6,419
△2,158
自己株式の取得による支出
△152
△82
子会社の自己株式の取得による支出
△72,782
△10,650
配当金の支払額
△343,969
△371,092
△840,710
1,490,168
現金及び現金同等物に係る換算差額
57,148
△9,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△483,376
860,790
現金及び現金同等物の期首残高
2,804,928
2,321,552
現金及び現金同等物の期末残高
3,182,342
