ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,071

5,157

減価償却費

1,354

1,643

のれん償却額

0

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△52

3

商品保証引当金の増減額（△は減少）

308

△540

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△18

32

受取利息及び受取配当金

△64

△19

支払利息

63

42

為替差損益（△は益）

△11

3

固定資産除却損

99

104

賃貸契約解約違約金

-

24

減損損失

52

55

売上債権の増減額（△は増加）

2,545

3,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

942

△6,071

仕入債務の増減額（△は減少）

△592

298

未払消費税等の増減額（△は減少）

352

△324

その他

△544

△32

小計

11,483

3,403

利息及び配当金の受取額

64

19

利息の支払額

△63

△42

法人税等の支払額

△1,422

△3,324

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,061

56

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,481

△5,194

無形固定資産の取得による支出

△426

△686

資産除去債務の履行による支出

△15

△30

貸付けによる支出

△120

△231

貸付金の回収による収入

7,204

3

敷金及び保証金の差入による支出

△352

△517

敷金及び保証金の回収による収入

100

98

建設協力金の支払による支出

△334

△930

建設協力金の回収による収入

237

263

定期預金の預入による支出

-

△30

定期預金の払戻による収入

-

59

関係会社株式の取得による支出

△325

△40

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,305

子会社の清算による収入

246

-

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,734

△8,540

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

△140

長期借入金の返済による支出

△5,000

△24

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

-

12

配当金の支払による支出

△981

△1,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,981

△1,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,824

△10,200

現金及び現金同等物の期首残高

6,836

14,661

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

402

現金及び現金同等物の期末残高

14,661

4,863