ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,750

18,752

減価償却費

2,797

2,581

のれん償却額

454

110

賞与引当金の増減額（△は減少）

858

△1,067

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

197

商品保証引当金の増減額（△は減少）

147

△884

受取利息及び受取配当金

△31

△107

持分法による投資損益（△は益）

92

－

株式報酬費用

－

143

支払利息

917

571

為替差損益（△は益）

51

576

補助金収入

△5

△91

固定資産除却損

378

222

投資有価証券評価損益（△は益）

109

－

関係会社株式売却損益（△は益）

276

△795

減損損失

114

103

感染症関連損失

4

－

子会社清算損益（△は益）

－

△19

本社移転費用

870

－

売上債権の増減額（△は増加）

3,083

4,660

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,978

△24,349

未収消費税等の増減額（△は増加）

△160

96

未収入金の増減額（△は増加）

△1,021

708

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,083

179

仕入債務の増減額（△は減少）

2,995

1,847

未払金の増減額（△は減少）

306

431

未払費用の増減額（△は減少）

0

431

その他

1,157

3,009

小計

12,141

7,309

利息及び配当金の受取額

31

107

利息の支払額

△915

△571

法人税等の支払額

△2,980

△4,661

補助金の受取額

5

91

感染症関連損失の支払額

△4

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,276

2,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,961

△5,441

有形固定資産の売却による収入

154

85

無形固定資産の取得による支出

△463

△402

資産除去債務の履行による支出

△681

△29

貸付けによる支出

△206

△2,910

貸付金の回収による収入

200

138

敷金及び保証金の差入による支出

△277

△834

敷金及び保証金の回収による収入

1,350

196

建設協力金の支払による支出

△209

△115

建設協力金の回収による収入

534

450

関係会社株式の取得による支出

△8

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

71

8,597

子会社の清算による収入

－

119

その他

△2

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,500

△166

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,285

－

長期借入れによる収入

82

－

長期借入金の返済による支出

△1,932

△10,169

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

－

3

配当金の支払による支出

△768

△1,856

非支配株主からの払込みによる収入

－

1,387

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,332

△10,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

328

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,474

△8,196

現金及び現金同等物の期首残高

43,179

45,670

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

45,670

37,473