ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,524

15,750

減価償却費

2,951

2,797

のれん償却額

684

454

賞与引当金の増減額（△は減少）

343

858

貸倒引当金の増減額（△は減少）

158

53

商品保証引当金の増減額（△は減少）

75

147

受取利息及び受取配当金

△40

△31

持分法による投資損益（△は益）

56

92

支払利息

1,040

917

為替差損益（△は益）

△503

51

補助金収入

△1,737

△5

固定資産除却損

346

378

投資有価証券評価損益（△は益）

－

109

関係会社株式売却損益（△は益）

－

276

減損損失

4,486

114

感染症関連損失

1,821

4

本社移転費用

－

870

売上債権の増減額（△は増加）

△885

3,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,514

△13,978

未収消費税等の増減額（△は増加）

69

△160

未収入金の増減額（△は増加）

693

△1,021

未払消費税等の増減額（△は減少）

998

△3,083

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,079

2,995

未払金の増減額（△は減少）

356

306

未払費用の増減額（△は減少）

△280

0

その他

1,502

1,157

小計

23,096

12,141

利息及び配当金の受取額

40

31

利息の支払額

△1,050

△915

法人税等の支払額

△2,494

△2,980

補助金の受取額

1,737

5

感染症関連損失の支払額

△1,821

△4

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,508

8,276

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,189

△4,961

有形固定資産の売却による収入

43

154

無形固定資産の取得による支出

△655

△463

資産除去債務の履行による支出

△100

△681

貸付けによる支出

△77

△206

貸付金の回収による収入

－

200

敷金及び保証金の差入による支出

△163

△277

敷金及び保証金の回収による収入

265

1,350

建設協力金の支払による支出

△32

△209

建設協力金の回収による収入

560

534

関係会社株式の取得による支出

△11

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

71

その他

△12

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,373

△4,500

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

1,285

長期借入れによる収入

7

82

長期借入金の返済による支出

△11,867

△1,932

自己株式の取得による支出

△397

△0

配当金の支払による支出

△644

△768

非支配株主からの払込みによる収入

370

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,495

△1,332

現金及び現金同等物に係る換算差額

244

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,883

2,474

現金及び現金同等物の期首残高

37,295

43,179

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

16

現金及び現金同等物の期末残高

43,179

45,670