ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,917

4,524

減価償却費

3,140

2,951

のれん償却額

668

684

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

343

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

158

商品保証引当金の増減額（△は減少）

99

75

受取利息及び受取配当金

△54

△40

持分法による投資損益（△は益）

627

56

支払利息

1,377

1,040

為替差損益（△は益）

△150

△503

補助金収入

△22

△1,737

固定資産除却損

619

346

和解金

144

－

投資有価証券評価損益（△は益）

29

－

関係会社株式評価損

240

－

減損損失

1,847

4,486

感染症関連損失

－

1,821

売上債権の増減額（△は増加）

△2,020

△885

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,539

8,514

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,721

69

未収入金の増減額（△は増加）

2,323

693

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,333

998

仕入債務の増減額（△は減少）

1,439

△2,079

未払金の増減額（△は減少）

224

356

未払費用の増減額（△は減少）

1,257

△280

その他

1,305

1,502

小計

15,532

23,096

利息及び配当金の受取額

57

40

利息の支払額

△1,346

△1,050

法人税等の支払額

△508

△2,494

補助金の受取額

22

1,737

感染症関連損失の支払額

－

△1,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,757

19,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,226

△1,189

有形固定資産の売却による収入

－

43

無形固定資産の取得による支出

△891

△655

資産除去債務の履行による支出

△125

△100

貸付けによる支出

－

△77

敷金及び保証金の差入による支出

△130

△163

敷金及び保証金の回収による収入

276

265

建設協力金の支払による支出

△57

△32

建設協力金の回収による収入

665

560

関係会社株式の取得による支出

－

△11

子会社の清算による収入

1,955

－

その他

127

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406

△1,373

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,096

35

長期借入れによる収入

22,525

7

長期借入金の返済による支出

△12,667

△11,867

自己株式の取得による支出

－

△397

配当金の支払による支出

△618

△644

非支配株主からの払込みによる収入

－

370

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,142

△12,495

現金及び現金同等物に係る換算差額

△184

244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,308

5,883

現金及び現金同等物の期首残高

22,970

37,295

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

37,295

43,179