ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,478

3,917

減価償却費

3,030

3,140

のれん償却額

577

668

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△2

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△309

99

受取利息及び受取配当金

△59

△54

持分法による投資損益（△は益）

396

627

支払利息

868

1,377

為替差損益（△は益）

126

△150

固定資産除却損

305

619

和解金

－

144

投資有価証券評価損益（△は益）

－

29

関係会社株式評価損

－

240

減損損失

158

1,847

売上債権の増減額（△は増加）

5,333

△2,020

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26,865

△5,539

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

1,721

未収入金の増減額（△は増加）

△3,398

2,323

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,842

2,333

仕入債務の増減額（△は減少）

2,774

1,439

未払金の増減額（△は減少）

△36

224

未払費用の増減額（△は減少）

△507

1,257

その他

3,179

1,305

小計

△15,734

15,554

利息及び配当金の受取額

59

57

利息の支払額

△869

△1,346

法人税等の支払額

△3,049

△508

営業活動によるキャッシュ・フロー

△19,593

13,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,836

△2,226

無形固定資産の取得による支出

△798

△891

資産除去債務の履行による支出

△31

△125

投資有価証券の取得による支出

△148

－

貸付けによる支出

△13

－

貸付金の回収による収入

31

－

敷金及び保証金の差入による支出

△782

△130

敷金及び保証金の回収による収入

188

276

建設協力金の支払による支出

△593

△57

建設協力金の回収による収入

543

665

関係会社株式の取得による支出

△111

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,354

－

営業譲受による支出

△973

－

子会社の清算による収入

－

1,955

その他

△136

127

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,015

△406

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,829

△8,096

長期借入れによる収入

24,145

22,525

長期借入金の返済による支出

△132

△12,667

配当金の支払による支出

△911

△618

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,930

1,142

現金及び現金同等物に係る換算差額

△114

△184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

206

14,308

現金及び現金同等物の期首残高

22,763

22,970

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

17

現金及び現金同等物の期末残高

22,970

37,295