ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,221

1,478

減価償却費

3,044

2,984

のれん償却額

524

623

賞与引当金の増減額（△は減少）

164

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

154

50

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△277

△309

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△188

-

受取利息及び受取配当金

△58

△59

持分法による投資損益（△は益）

197

396

支払利息

734

868

為替差損益（△は益）

△2

126

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

182

305

減損損失

148

158

売上債権の増減額（△は増加）

△957

5,333

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,525

△26,865

仕入債務の増減額（△は減少）

2,280

2,774

未払消費税等の増減額（△は減少）

879

△2,842

その他

383

△763

小計

8,902

△15,734

利息及び配当金の受取額

58

59

利息の支払額

△693

△869

法人税等の支払額

△1,278

△3,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,989

△19,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,564

△3,836

無形固定資産の取得による支出

△658

△798

資産除去債務の履行による支出

△11

△31

投資有価証券の取得による支出

△7

△148

貸付けによる支出

△2

△13

貸付金の回収による収入

37

31

敷金及び保証金の差入による支出

△741

△782

敷金及び保証金の回収による収入

230

188

建設協力金の支払による支出

△906

△593

建設協力金の回収による収入

510

543

関係会社株式の取得による支出

-

△111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△4,354

営業譲受による支出

-

△973

その他

△199

△136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,315

△11,015

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,207

7,829

長期借入れによる収入

12,000

24,145

長期借入金の返済による支出

△95

△132

配当金の支払による支出

△966

△911

新株予約権の発行による収入

2

-

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,731

30,930

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,387

206

現金及び現金同等物の期首残高

14,337

22,763

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,960

-

現金及び現金同等物の期末残高

22,763

22,970