ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,692

5,221

減価償却費

2,964

3,044

のれん償却額

500

524

賞与引当金の増減額（△は減少）

191

164

貸倒引当金の増減額（△は減少）

125

154

商品保証引当金の増減額（△は減少）

73

△277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△351

△188

受取利息及び受取配当金

△39

△58

持分法による投資損益（△は益）

141

197

支払利息

473

734

為替差損益（△は益）

△3

△2

有形固定資産売却損益（△は益）

△14

△0

固定資産除却損

215

182

減損損失

38

148

売上債権の増減額（△は増加）

1,695

△957

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,916

△3,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,299

2,280

未払消費税等の増減額（△は減少）

△229

879

その他

545

383

小計

△1,197

8,902

利息及び配当金の受取額

39

58

利息の支払額

△456

△693

法人税等の支払額

△3,018

△1,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,632

6,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,521

△3,564

無形固定資産の取得による支出

△2,084

△658

資産除去債務の履行による支出

△47

△11

投資有価証券の取得による支出

△24

△7

貸付けによる支出

△3

△2

貸付金の回収による収入

5

37

敷金及び保証金の差入による支出

△619

△741

敷金及び保証金の回収による収入

121

230

建設協力金の支払による支出

△1,271

△906

建設協力金の回収による収入

376

510

定期預金の払戻による収入

27

-

関係会社株式の取得による支出

△240

-

その他

22

△199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,262

△5,315

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,363

△2,207

長期借入れによる収入

18,000

12,000

長期借入金の返済による支出

△161

△95

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払による支出

△1,115

△966

新株予約権の発行による収入

5

2

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,092

8,731

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

△19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,214

10,387

現金及び現金同等物の期首残高

9,122

14,337

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△1,960

現金及び現金同等物の期末残高

14,337

22,763