ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,610

3,692

減価償却費

2,449

2,964

のれん償却額

274

500

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

191

貸倒引当金の増減額（△は減少）

126

125

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△200

73

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

33

△351

受取利息及び受取配当金

△40

△39

持分法による投資損益（△は益）

-

141

支払利息

212

473

為替差損益（△は益）

-

△3

有形固定資産売却損益（△は益）

-

△14

固定資産除却損

67

215

減損損失

-

38

売上債権の増減額（△は増加）

975

1,695

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,536

△8,916

仕入債務の増減額（△は減少）

1,236

△2,299

未払消費税等の増減額（△は減少）

431

△229

その他

556

545

小計

5,219

△1,197

利息及び配当金の受取額

40

39

利息の支払額

△212

△456

法人税等の支払額

△926

△3,018

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,121

△4,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,199

△4,521

無形固定資産の取得による支出

△1,162

△2,084

資産除去債務の履行による支出

△10

△47

投資有価証券の取得による支出

-

△24

貸付けによる支出

△356

△3

貸付金の回収による収入

69

5

敷金及び保証金の差入による支出

△763

△619

敷金及び保証金の回収による収入

106

121

建設協力金の支払による支出

△1,105

△1,271

建設協力金の回収による収入

311

376

定期預金の預入による支出

△5

-

定期預金の払戻による収入

12

27

関係会社株式の取得による支出

△5

△240

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△9,579

-

その他

1

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,686

△8,262

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,895

1,363

長期借入れによる収入

22,680

18,000

長期借入金の返済による支出

△4,696

△161

社債の償還による支出

△495

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払による支出

△1,525

△1,115

新株予約権の発行による収入

-

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,858

18,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,259

5,214

現金及び現金同等物の期首残高

4,863

9,122

現金及び現金同等物の期末残高

9,122

14,337