ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,157

6,610

減価償却費

1,643

2,449

のれん償却額

8

274

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

126

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△540

△200

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

32

33

受取利息及び受取配当金

△19

△40

支払利息

42

212

為替差損益（△は益）

3

-

固定資産除却損

104

67

賃貸契約解約違約金

24

-

減損損失

55

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,022

975

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,071

△7,536

仕入債務の増減額（△は減少）

298

1,236

未払消費税等の増減額（△は減少）

△324

431

その他

△32

556

小計

3,403

5,219

利息及び配当金の受取額

19

40

利息の支払額

△42

△212

法人税等の支払額

△3,324

△926

営業活動によるキャッシュ・フロー

56

4,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,194

△5,199

無形固定資産の取得による支出

△686

△1,162

資産除去債務の履行による支出

△30

△10

貸付けによる支出

△231

△356

貸付金の回収による収入

3

69

敷金及び保証金の差入による支出

△517

△763

敷金及び保証金の回収による収入

98

106

建設協力金の支払による支出

△930

△1,105

建設協力金の回収による収入

263

311

定期預金の預入による支出

△30

△5

定期預金の払戻による収入

59

12

関係会社株式の取得による支出

△40

△5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,305

△9,579

その他

1

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,540

△17,686

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

1,895

長期借入れによる収入

-

22,680

長期借入金の返済による支出

△24

△4,696

社債の償還による支出

-

△495

自己株式の取得による支出

△0

△0

ストックオプションの行使による収入

12

-

配当金の支払による支出

△1,569

△1,525

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,721

17,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,200

4,259

現金及び現金同等物の期首残高

14,661

4,863

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

402

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,863

9,122