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ＩＤＯＭのキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,664	18,576
減価償却費	2,890	3,248
のれん償却額	7	7
賞与引当金の増減額（△は減少）	148	18
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△34	648
受取利息及び受取配当金	△189	△153
株式報酬費用	△137	4
支払利息	350	652
為替差損益（△は益）	99	282
補助金収入	△83	－
固定資産除却損	76	133
減損損失	109	383
情報セキュリティ対策費	81	－
売上債権の増減額（△は増加）	△7,846	△10,044
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,559	△28,561
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△135
未収入金の増減額（△は増加）	△52	△244
その他の営業資産の増減額（△は増加）	－	△1,891
未払消費税等の増減額（△は減少）	2,328	△2,864
仕入債務の増減額（△は減少）	959	591
未払金の増減額（△は減少）	677	377
返金負債の増減額（△は減少）	△2	△290
未払費用の増減額（△は減少）	298	468
前受収益の増減額（△は減少）	616	3,668
その他	△552	△391
小計	11,851	△15,514
利息及び配当金の受取額	189	153
利息の支払額	△341	△661
法人税等の支払額	△2,002	△4,013
補助金の受取額	83	－
情報セキュリティ対策費の支払額	△131	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,648	△20,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,507	△7,891
有形固定資産の売却による収入	35	0
無形固定資産の取得による支出	△701	△720
資産除去債務の履行による支出	△110	△35
貸付けによる支出	△736	△285
貸付金の回収による収入	1,017	1,218
敷金及び保証金の差入による支出	△630	△2,088
敷金及び保証金の回収による収入	162	1,242
建設協力金の支払による支出	△10	△535
建設協力金の回収による収入	428	404
関係会社株式の取得による支出	－	△0
その他	△312	△71
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,367	△8,762

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	9,577
長期借入れによる収入	20,000	20,000
長期借入金の返済による支出	△24,145	△16,300
社債の発行による収入	－	3,000
リース債務の返済による支出	－	△20
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払による支出	△4,085	△3,929
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	△8,230	13,634
現金及び現金同等物に係る換算差額	24	33
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,925	△15,131
現金及び現金同等物の期首残高	37,473	30,548
現金及び現金同等物の期末残高	30,548	15,416