ＩＤＯＭ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,752

15,664

減価償却費

2,581

2,890

のれん償却額

110

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,067

148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

197

△34

商品保証引当金の増減額（△は減少）

△884

－

受取利息及び受取配当金

△107

△189

株式報酬費用

143

△137

支払利息

571

350

為替差損益（△は益）

576

99

補助金収入

△91

△83

固定資産除却損

222

76

関係会社株式売却損益（△は益）

△795

－

減損損失

103

109

子会社清算損益（△は益）

△19

－

情報セキュリティ対策費

－

81

売上債権の増減額（△は増加）

4,660

△7,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,349

△3,559

未収消費税等の増減額（△は増加）

96

-

未収入金の増減額（△は増加）

708

△52

未払消費税等の増減額（△は減少）

179

2,328

仕入債務の増減額（△は減少）

1,847

959

未払金の増減額（△は減少）

431

677

未払費用の増減額（△は減少）

431

298

その他

3,009

61

小計

7,309

11,851

利息及び配当金の受取額

107

189

利息の支払額

△571

△341

法人税等の支払額

△4,661

△2,002

補助金の受取額

91

83

情報セキュリティ対策費の支払額

－

△131

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,275

9,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,441

△7,507

有形固定資産の売却による収入

85

35

無形固定資産の取得による支出

△402

△701

資産除去債務の履行による支出

△29

△110

貸付けによる支出

△2,910

△736

貸付金の回収による収入

138

1,017

敷金及び保証金の差入による支出

△834

△630

敷金及び保証金の回収による収入

196

162

建設協力金の支払による支出

△115

△10

建設協力金の回収による収入

450

428

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

8,597

－

子会社の清算による収入

119

－

その他

△21

△312

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166

△8,367

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

20,000

長期借入金の返済による支出

△10,169

△24,145

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

3

－

配当金の支払による支出

△1,856

△4,085

非支配株主からの払込みによる収入

1,387

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,634

△8,230

現金及び現金同等物に係る換算差額

328

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,196

△6,925

現金及び現金同等物の期首残高

45,670

37,473

現金及び現金同等物の期末残高

37,473

30,548