魚力

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,262,192

1,895,587

減価償却費

224,572

231,616

減損損失

234,805

142,289

株式報酬費用

－

7,307

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,109

160,576

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,058

11,070

貸倒引当金の増減額（△は減少）

200

△723

受取利息及び受取配当金

△178,060

△179,168

為替差損益（△は益）

△18,742

△8,644

デリバティブ評価損益（△は益）

△30,964

18,578

持分法による投資損益（△は益）

5,564

15,245

投資有価証券売却損益（△は益）

△145,855

△221,425

投資有価証券評価損益（△は益）

△22,577

500

固定資産売却損益（△は益）

△139

△456

固定資産除却損

18,222

1,598

売上債権の増減額（△は増加）

71,834

△631,960

棚卸資産の増減額（△は増加）

74,576

50,409

仕入債務の増減額（△は減少）

12,423

160,438

未払金の増減額（△は減少）

11,496

182,179

助成金収入

△39,797

－

その他

△69,828

301,012

小計

1,414,975

2,136,031

利息及び配当金の受取額

181,355

183,164

法人税等の支払額

△533,608

△393,594

助成金の受取額

39,797

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,102,519

1,925,601

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△140,792

△599,647

有形固定資産の売却による収入

139

2,855

無形固定資産の取得による支出

△9,005

△11,785

資産除去債務の履行による支出

△51,511

△12,000

投資有価証券の取得による支出

△1,881,517

△3,977,718

投資有価証券の売却による収入

2,821,930

3,922,682

投資有価証券の償還による収入

－

500,000

敷金及び保証金の差入による支出

△84,139

△55,192

敷金及び保証金の回収による収入

67,170

24,535

関係会社株式の取得による支出

－

△82,200

関係会社の整理による収入

70

－

その他

△1,713

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

720,629

△288,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△752,957

△669,491

自己株式の取得による支出

△110

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△753,068

△669,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,712

9,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,089,793

977,082

現金及び現金同等物の期首残高

7,022,772

8,112,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,112,566

※ 9,089,648