アルゴグラフィックス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,389,357

4,027,682

減価償却費

96,366

107,148

のれん償却額

242,010

261,980

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,355

45,433

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

10,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

189,059

242,823

株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,884

60,286

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

14,800

25,800

長期未払金の増減額（△は減少）

△1,943

△11,968

受取利息及び受取配当金

△176,455

△170,675

持分法による投資損益（△は益）

△64,571

△75,258

売上債権の増減額（△は増加）

429,561

△1,178,753

たな卸資産の増減額（△は増加）

△295,913

△627,494

前渡金の増減額（△は増加）

△119,857

△257,850

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△32,464

38,080

仕入債務の増減額（△は減少）

△975,899

459,667

前受金の増減額（△は減少）

218,590

△248,534

未払消費税等の増減額（△は減少）

73,205

△69,054

その他の流動負債の増減額（△は減少）

162,105

39,902

その他

11,682

11,734

小計

3,253,873

2,690,951

利息及び配当金の受取額

196,757

176,889

利息の支払額

－

△888

法人税等の支払額

△893,877

△1,260,114

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,556,753

1,606,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,933,330

△1,934,930

定期預金の払戻による収入

1,934,872

1,936,263

長期預金の払戻による収入

500,000

1,226,745

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

97,463

差入保証金の差入による支出

△2,377

△89,952

差入保証金の回収による収入

4,853

12,994

有形固定資産の取得による支出

△59,260

△97,886

無形固定資産の取得による支出

△48,559

△12,032

投資有価証券の取得による支出

△800,000

△1,727,222

有価証券の償還による収入

1,900,000

100,000

長期前払費用の取得による支出

△12,579

△2,834

子会社株式の取得による支出

－

△10,000

関係会社株式の取得による支出

－

△30,000

関係会社株式の売却による収入

－

74,823

会員権の満期償還による収入

－

10,000

ゴルフ会員権の取得による支出

△16,406

－

その他

1,309

280

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,468,523

△446,288

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

54,234

－

短期借入金の返済による支出

－

△78,000

配当金の支払額

△644,806

△749,724

非支配株主への配当金の支払額

△18,089

△56,942

その他

1,379

△292

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607,281

△884,959

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,779

34,437

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,406,215

310,028

現金及び現金同等物の期首残高

9,028,466

12,434,682

現金及び現金同等物の期末残高

12,434,682

12,744,710