ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,463

6,630

減価償却費及び償却費

4,965

5,631

減損損失

600

945

受取利息及び受取配当金

△105

△92

支払利息

364

360

為替差損益（△は益）

△0

15

持分法による投資損益（△は益）

△208

△181

固定資産売却損益（△は益）

6

△4

固定資産除却損

85

51

営業債権の増減額（△は増加）

△428

△822

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,282

1,431

営業債務の増減額（△は減少）

5,388

621

契約負債の増減額（△は減少）

2,067

811

未払消費税等の増減額（△は減少）

624

1,027

その他

128

△73

小計

13,665

16,349

利息及び配当金の受取額

149

154

利息の支払額

△362

△329

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,102

△3,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,351

13,147

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

△98

定期預金の払戻による収入

－

189

有形固定資産の取得による支出

△6,660

△7,605

有形固定資産の売却による収入

1,669

2,273

無形資産の取得による支出

△73

△164

投資有価証券の取得による支出

△516

－

投資有価証券の売却による収入

18

14

子会社の取得による収支（△は支出）

200

－

子会社の売却による収支（△は支出）

－

△102

貸付けによる支出

△59

△190

貸付金の回収による収入

104

101

敷金及び保証金の差入による支出

△118

△138

敷金及び保証金の回収による収入

87

106

その他

△15

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,424

△5,640

注記

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

36

1,311

970

長期借入れによる収入

36

5,622

5,404

長期借入金の返済による支出

36

△6,039

△7,782

社債の償還による支出

36

△94

△264

自己株式の取得による支出

△175

△0

配当金の支払額

27

△2,118

△2,230

非支配持分への配当金の支払額

△25

△49

リース債務の返済による支出

36

△3,570

△3,672

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,089

△7,624

現金及び現金同等物に係る換算差額

46

△8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

885

△125

現金及び現金同等物の期首残高

8

6,755

7,640

現金及び現金同等物の期末残高

8

7,640

7,514