ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

17,959

12,646

減価償却費及び償却費

9,568

10,665

減損損失

29

361

負ののれん発生益

－

△1,834

受取利息及び受取配当金

△189

△257

支払利息

700

823

為替差損益（△は益）

△103

62

持分法による投資損益（△は益）

△223

△242

持分法による投資の売却損益（△は益）

31

△1,380

－

持分法適用除外に伴う再測定による利益

31

△6,436

－

固定資産売却損益（△は益）

11

4

固定資産除却損

33

96

営業債権の増減額（△は増加）

△1,873

△118

棚卸資産の増減額（△は増加）

7,876

△10,625

営業債務の増減額（△は減少）

△5,285

6,047

契約負債の増減額（△は減少）

△2,132

△1,489

未払消費税等の増減額（△は減少）

857

△574

その他

403

472

小計

19,813

16,037

利息及び配当金の受取額

238

306

利息の支払額

△696

△791

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,537

△4,379

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,818

11,173

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△47

△173

定期預金の払戻による収入

11

71

有形固定資産の取得による支出

△8,839

△13,499

有形固定資産の売却による収入

1,850

2,779

無形資産の取得による支出

△121

△209

投資有価証券の取得による支出

△29

△1

投資有価証券の売却による収入

9

340

子会社の取得による収支（△は支出）

７

△735

1,088

関連会社の売却による収入

2,186

－

貸付けによる支出

△15

△14

貸付金の回収による収入

179

131

敷金及び保証金の差入による支出

△123

△297

敷金及び保証金の回収による収入

110

74

事業譲受による支出

△35

△112

事業譲渡による収入

－

31

その他

△13

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,610

△9,794

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

2,040

9,698

長期借入れによる収入

34

5,678

8,734

長期借入金の返済による支出

34

△7,157

△8,375

社債の償還による支出

34

△13

△291

新株予約権の発行による収入

－

8

非支配持分からの払込による収入

23

25

自己株式の売却による収入

－

10

配当金の支払額

26

△2,422

△2,610

非支配持分への配当金の支払額

△78

△118

リース負債の返済による支出

34

△6,814

△7,702

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,744

△623

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,650

799

現金及び現金同等物の期首残高

８

9,195

11,844

現金及び現金同等物の期末残高

８

11,844

12,644