ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,826

17,959

減価償却費及び償却費

8,772

9,568

減損損失

1,071

29

負ののれん発生益

△1,185

－

受取利息及び受取配当金

△93

△189

支払利息

730

700

為替差損益（△は益）

△250

△103

持分法による投資損益（△は益）

△493

△223

持分法による投資の売却損益（△は益）

31

－

△1,380

持分法適用除外に伴う再測定による利益

31

－

△6,436

固定資産売却損益（△は益）

△219

11

固定資産除却損

14

33

営業債権の増減額（△は増加）

△1,151

△1,873

棚卸資産の増減額（△は増加）

607

7,876

営業債務の増減額（△は減少）

△1,542

△5,285

契約負債の増減額（△は減少）

4,348

△2,132

未払消費税等の増減額（△は減少）

761

857

その他

△94

403

小計

19,105

19,813

利息及び配当金の受取額

179

238

利息の支払額

△750

△696

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,079

△2,537

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,454

16,818

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

△47

定期預金の払戻による収入

5

11

有形固定資産の取得による支出

△5,797

△8,839

有形固定資産の売却による収入

2,706

1,850

無形資産の取得による支出

△73

△121

投資有価証券の取得による支出

△0

△29

投資有価証券の売却による収入

13

9

子会社の取得による収支（△は支出）

７

289

△735

関連会社の売却による収入

－

2,186

貸付けによる支出

△91

△15

貸付金の回収による収入

170

179

敷金及び保証金の差入による支出

△120

△123

敷金及び保証金の回収による収入

118

110

事業譲受による支出

－

△35

事業譲渡による収入

200

－

その他

6

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,580

△5,610

注記

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

34

△9,416

2,040

長期借入れによる収入

34

14,173

5,678

長期借入金の返済による支出

34

△9,969

△7,157

社債の償還による支出

34

△14

△13

非支配持分からの払込による収入

－

23

自己株式の取得による支出

25

△755

－

自己株式の売却による収入

13

－

配当金の支払額

26

△2,327

△2,422

非支配持分への配当金の支払額

△45

△78

リース負債の返済による支出

34

△6,111

△6,814

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,453

△8,744

現金及び現金同等物に係る換算差額

283

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△295

2,650

現金及び現金同等物の期首残高

８

9,490

9,195

現金及び現金同等物の期末残高

８

9,195

11,844