ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,611

7,826

減価償却費及び償却費

8,550

8,772

減損損失

1,751

1,071

負ののれん発生益

－

△1,185

受取利息及び受取配当金

△102

△93

支払利息

745

730

為替差損益（△は益）

185

△250

持分法による投資損益（△は益）

△242

△493

固定資産売却損益（△は益）

△138

△219

固定資産除却損

64

14

営業債権の増減額（△は増加）

1,013

△1,151

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,817

607

営業債務の増減額（△は減少）

△2,277

△1,542

契約負債の増減額（△は減少）

208

4,348

未払消費税等の増減額（△は減少）

△253

761

その他

△1,090

△94

小計

11,210

19,105

利息及び配当金の受取額

150

179

利息の支払額

△734

△750

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,265

△2,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,361

16,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△23

△7

定期預金の払戻による収入

169

5

有形固定資産の取得による支出

△11,260

△5,797

有形固定資産の売却による収入

2,600

2,706

無形資産の取得による支出

△58

△73

関連会社の取得による支出

△4,238

－

投資有価証券の売却による収入

63

13

子会社の取得による収支（△は支出）

７

△1,195

289

貸付けによる支出

△359

△91

貸付金の回収による収入

552

170

敷金及び保証金の差入による支出

△138

△120

敷金及び保証金の回収による収入

83

118

事業譲受による支出

７

△1,568

－

事業譲渡による収入

－

200

その他

17

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,356

△2,580

注記

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

11,799

△9,416

長期借入れによる収入

33

12,160

14,173

長期借入金の返済による支出

33

△6,313

△9,969

社債の償還による支出

33

△14

△14

自己株式の取得による支出

25

－

△755

自己株式の売却による収入

－

13

配当金の支払額

26

△2,347

△2,327

非支配持分への配当金の支払額

△49

△45

リース負債の返済による支出

33

△6,135

△6,111

その他

2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,104

△14,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

△145

283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,964

△295

現金及び現金同等物の期首残高

８

7,514

9,490

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

12

－

現金及び現金同等物の期末残高

８

9,490

9,195