ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,630

4,611

減価償却費及び償却費

5,631

8,550

減損損失

945

1,751

受取利息及び受取配当金

△92

△102

支払利息

360

745

為替差損益（△は益）

15

185

持分法による投資損益（△は益）

△181

△242

固定資産売却損益（△は益）

△4

△138

固定資産除却損

51

64

営業債権の増減額（△は増加）

△822

1,013

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,431

△1,817

営業債務の増減額（△は減少）

621

△2,277

契約負債の増減額（△は減少）

811

208

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,027

△253

その他

△73

△1,090

小計

16,349

11,210

利息及び配当金の受取額

154

150

利息の支払額

△329

△734

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,027

△2,265

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,147

8,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△98

△23

定期預金の払戻による収入

189

169

有形固定資産の取得による支出

△7,605

△11,260

有形固定資産の売却による収入

2,273

2,600

無形資産の取得による支出

△164

△58

関連会社の取得による支出

－

△4,238

投資有価証券の売却による収入

14

63

子会社の取得による収支（△は支出）

７

－

△1,195

子会社の売却による収支（△は支出）

△102

－

貸付けによる支出

△190

△359

貸付金の回収による収入

101

552

敷金及び保証金の差入による支出

△138

△138

敷金及び保証金の回収による収入

106

83

事業譲受による支出

７

－

△1,568

その他

△25

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,640

△15,356

注記

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

970

11,799

長期借入れによる収入

33

5,404

12,160

長期借入金の返済による支出

33

△7,782

△6,313

社債の償還による支出

33

△264

△14

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

26

△2,230

△2,347

非支配持分への配当金の支払額

△49

△49

リース負債の返済による支出

33

△3,672

△6,135

その他

△1

2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,624

9,104

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△125

1,964

現金及び現金同等物の期首残高

８

7,640

7,514

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

12

現金及び現金同等物の期末残高

８

7,514

9,490