ＶＴホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,589

6,461

減価償却費

4,574

5,477

減損損失

89

582

のれん償却額

1,088

1,149

負ののれん発生益

-

△35

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

66

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

90

78

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△26

△11

受取利息及び受取配当金

△78

△102

支払利息

322

364

為替差損益（△は益）

△4

2

持分法による投資損益（△は益）

△271

△258

固定資産売却損益（△は益）

△0

2

固定資産除却損

86

81

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

-

10

売上債権の増減額（△は増加）

1,209

△635

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,352

△4,945

仕入債務の増減額（△は減少）

4,606

5,486

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△496

122

その他の流動負債の増減額（△は減少）

194

887

未払消費税等の増減額（△は減少）

△743

785

その他

135

△40

小計

14,086

15,496

利息及び配当金の受取額

127

154

利息の支払額

△321

△363

法人税等の支払額

△2,873

△2,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,017

13,189

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,083

△9,816

有形固定資産の売却による収入

2,341

3,563

無形固定資産の取得による支出

△93

△67

投資有価証券の取得による支出

△16

△515

投資有価証券の売却による収入

8

17

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,083

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

199

貸付けによる支出

△1,153

△57

貸付金の回収による収入

96

106

敷金及び保証金の差入による支出

△138

△117

敷金及び保証金の回収による収入

121

29

事業譲受による支出

△1,075

-

その他

△27

△56

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,103

△6,713

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,216

1,185

長期借入れによる収入

11,480

5,620

長期借入金の返済による支出

△6,232

△6,031

社債の償還による支出

△294

△94

自己株式の取得による支出

-

△173

配当金の支払額

△1,882

△2,117

非支配株主への配当金の支払額

△24

△24

リース債務の返済による支出

△3,158

△3,569

その他

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,102

△5,206

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△954

1,320

現金及び現金同等物の期首残高

7,454

6,499

現金及び現金同等物の期末残高

6,499

7,820