ＶＴホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,830

7,589

減価償却費

3,701

4,574

減損損失

-

89

のれん償却額

1,001

1,088

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

66

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26

90

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△26

受取利息及び受取配当金

△77

△78

支払利息

316

322

為替差損益（△は益）

12

△4

持分法による投資損益（△は益）

△186

△271

固定資産売却損益（△は益）

△9

△0

固定資産除却損

62

86

投資有価証券評価損益（△は益）

651

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

△2

売上債権の増減額（△は増加）

13

1,209

たな卸資産の増減額（△は増加）

615

△4,352

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,332

4,606

その他の流動資産の増減額（△は増加）

93

△496

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△77

194

未払消費税等の増減額（△は減少）

468

△743

その他

△60

135

小計

12,061

14,086

利息及び配当金の受取額

127

127

利息の支払額

△315

△321

法人税等の支払額

△2,233

△2,873

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,640

11,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,571

△8,083

有形固定資産の売却による収入

2,311

2,341

無形固定資産の取得による支出

△92

△93

投資有価証券の取得による支出

△123

△16

投資有価証券の売却による収入

138

8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△65

△5,083

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

114

-

貸付けによる支出

△7

△1,153

貸付金の回収による収入

47

96

敷金及び保証金の差入による支出

△102

△138

敷金及び保証金の回収による収入

59

121

事業譲受による支出

-

△1,075

その他

72

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,220

△13,103

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,813

1,216

長期借入れによる収入

2,860

11,480

長期借入金の返済による支出

△3,962

△6,232

社債の償還による支出

△550

△294

配当金の支払額

△2,000

△1,882

非支配株主への配当金の支払額

△23

△24

リース債務の返済による支出

△3,173

△3,158

その他

△5

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,041

1,102

現金及び現金同等物に係る換算差額

18

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,397

△954

現金及び現金同等物の期首残高

6,056

7,454

現金及び現金同等物の期末残高

7,454

6,499