ＶＴホールディングス

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,406

7,760

減価償却費

3,150

3,463

減損損失

6

71

のれん償却額

911

967

貸倒引当金の増減額（△は減少）

319

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

49

△25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

137

49

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

△104

受取利息及び受取配当金

△62

△76

支払利息

389

330

為替差損益（△は益）

△0

3

持分法による投資損益（△は益）

△136

△158

固定資産売却損益（△は益）

114

△1

固定資産除却損

62

77

投資有価証券評価損益（△は益）

41

113

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△3

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△87

持分変動損益（△は益）

-

△524

売上債権の増減額（△は増加）

△138

△263

たな卸資産の増減額（△は増加）

303

△1,794

仕入債務の増減額（△は減少）

2,305

△609

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△8

△407

その他の流動負債の増減額（△は減少）

126

△358

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

190

その他

51

△63

小計

17,114

8,541

利息及び配当金の受取額

119

129

利息の支払額

△382

△329

法人税等の支払額

△3,549

△4,083

法人税等の還付額

627

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,929

4,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,032

△5,461

有形固定資産の売却による収入

2,506

2,130

無形固定資産の取得による支出

△41

△54

投資有価証券の取得による支出

△41

△10

投資有価証券の売却による収入

65

12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,772

貸付けによる支出

△49

△25

貸付金の回収による収入

83

78

敷金及び保証金の差入による支出

△109

△104

敷金及び保証金の回収による収入

70

78

その他

△20

110

投資活動によるキャッシュ・フロー

△570

△5,017

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,315

2,061

長期借入れによる収入

5,530

6,502

長期借入金の返済による支出

△7,201

△4,665

社債の発行による収入

242

-

社債の償還による支出

△432

△368

株式の発行による収入

3,583

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

30

-

配当金の支払額

△1,191

△1,647

少数株主への配当金の支払額

△14

△14

リース債務の返済による支出

△2,168

△2,644

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,939

△778

現金及び現金同等物に係る換算差額

14

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,433

△1,546

現金及び現金同等物の期首残高

4,184

7,597

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

5

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△20

-

現金及び現金同等物の期末残高

7,597

6,056