ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,458

9,732

減価償却費及び償却費

12,389

14,967

減損損失

1,058

797

受取利息及び受取配当金

△351

△466

支払利息

1,407

1,696

為替差損益（△は益）

△227

29

持分法による投資損益（△は益）

△151

△151

固定資産売却損益（△は益）

△669

△84

固定資産除却損

95

150

営業債権の増減額（△は増加）

△630

548

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,657

2,725

営業債務の増減額（△は減少）

5,697

△2,410

契約負債の増減額（△は減少）

412

1,599

未払消費税等の増減額（△は減少）

604

2,649

その他

△969

1,445

小計

16,465

33,225

利息及び配当金の受取額

402

518

利息の支払額

△1,384

△1,711

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,419

△4,075

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,064

27,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△381

△169

定期預金の払戻による収入

194

367

有形固定資産の取得による支出

△13,690

△15,719

有形固定資産の売却による収入

3,663

5,088

無形資産の取得による支出

△217

△376

投資有価証券の取得による支出

△14

△1

投資有価証券の売却による収入

35

219

子会社の取得による収支（△は支出）

△23

－

貸付けによる支出

△16

△18

貸付金の回収による収入

96

103

敷金及び保証金の差入による支出

△187

△172

敷金及び保証金の回収による収入

271

125

事業譲受による支出

△44

△470

その他

△23

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,334

△11,011

注記

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

4,159

△4,768

長期借入れによる収入

33

13,574

15,681

長期借入金の返済による支出

33

△9,848

△11,075

社債の償還による支出

33

△301

△208

株式の発行による収入

25

1,129

469

自己株式の取得による支出

25

△516

△0

自己株式の売却による収入

25

1,400

－

非支配持分からの払込による収入

30

－

子会社の自己株式の取得による支出

△0

△138

配当金の支払額

26

△2,809

△2,893

非支配持分への配当金の支払額

△177

△220

非支配持分への子会社持分売却による収入

583

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△1,002

リース負債の返済による支出

33

△8,582

△11,653

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,358

△15,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

468

23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

839

1,160

現金及び現金同等物の期首残高

８

12,644

13,483

現金及び現金同等物の期末残高

８

13,483

14,643