ＶＴホールディングス

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,646

11,458

減価償却費及び償却費

10,665

12,389

減損損失

361

1,058

負ののれん発生益

△1,834

－

受取利息及び受取配当金

△257

△351

支払利息

823

1,407

為替差損益（△は益）

62

△227

持分法による投資損益（△は益）

△242

△151

固定資産売却損益（△は益）

4

△669

固定資産除却損

96

95

営業債権の増減額（△は増加）

△118

△630

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,625

△13,657

営業債務の増減額（△は減少）

6,047

5,697

契約負債の増減額（△は減少）

△1,489

412

未払消費税等の増減額（△は減少）

△574

604

その他

472

△969

小計

16,037

16,465

利息及び配当金の受取額

306

402

利息の支払額

△791

△1,384

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,379

△3,419

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,173

12,064

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△173

△381

定期預金の払戻による収入

71

194

有形固定資産の取得による支出

△13,499

△13,690

有形固定資産の売却による収入

2,779

3,663

無形資産の取得による支出

△209

△217

投資有価証券の取得による支出

△1

△14

投資有価証券の売却による収入

340

35

子会社の取得による収支（△は支出）

７

1,088

△23

貸付けによる支出

△14

△16

貸付金の回収による収入

131

96

敷金及び保証金の差入による支出

△297

△187

敷金及び保証金の回収による収入

74

271

事業譲受による支出

△112

△44

事業譲渡による収入

31

－

その他

△4

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,794

△10,334

注記

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

百万円

百万円

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

33

9,698

4,159

長期借入れによる収入

33

8,734

13,574

長期借入金の返済による支出

33

△8,375

△9,848

社債の償還による支出

33

△291

△301

株式の発行による収入

25

－

1,129

自己株式の取得による支出

25

－

△516

自己株式の売却による収入

25

10

1,400

新株予約権の発行による収入

8

－

非支配持分への子会社持分売却による収入

－

583

非支配持分からの払込による収入

25

30

配当金の支払額

26

△2,610

△2,809

非支配持分への配当金の支払額

△118

△177

リース負債の返済による支出

33

△7,702

△8,582

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△623

△1,358

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

799

839

現金及び現金同等物の期首残高

８

11,844

12,644

現金及び現金同等物の期末残高

８

12,644

13,483