タカショーのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月21日 至 2023年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月21日 至 2024年１月20日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 967,905 | 317,663 |
| 減価償却費 | 711,745 | 773,711 |
| のれん償却額 | 13,025 | 11,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △597 | △72,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,457 | △263 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,002 | △16,464 |
| 支払利息 | 99,846 | 101,118 |
| 為替差損益（△は益） | 41,161 | △1,829 |
| 固定資産除却損 | 5,328 | 5,625 |
| 減損損失 | 13,019 | 62,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,122 | △11,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △124,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 449,921 | 216,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,008,736 | 279,419 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △109,766 | 196,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,087,242 | △270,110 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △32,965 | 95,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △14,053 | 82,629 |
| その他 | 50,660 | 40,850 |
| 小計 | 87,584 | 1,686,472 |
| 法人税等の支払額 | △466,324 | △470,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,002 | 16,464 |
| 利息の支払額 | △99,914 | △100,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △465,651 | 1,132,029 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △498,941 | △578,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,876 | 16,107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △122,218 | △180,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 142,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △320 | △306 |
| 短期貸付けによる支出 | △8,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19,996 | 19,911 |
| その他 | △19,346 | △18,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △615,953 | △599,268 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月21日 至 2023年１月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月21日 至 2024年１月20日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 119,076 | △46,367 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,140 | △85,980 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △155,193 | △181,412 |
| 自己株式の売却による収入 | 7,808 | 7,808 |
| 自己株式の取得による支出 | △56 | △492,465 |
| 配当金の支払額 | △403,110 | △403,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △470,615 | △701,894 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,924 | △241,515 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,393,296 | △410,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,600,181 | 4,206,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,206,885 | 3,796,236 |
